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Hechos clave:
Bitcoin podría enfrentar una caída por debajo de la marca psicológica de USD 70,000 el 7 de junio, ya que más de USD 2,200 millones en opciones de futuros de la criptomoneda están programadas para expirar.
Del total de USD 2,200 millones, USD 1,220 millones de opciones de futuros de Bitcoin vencerán este viernes, con un “punto de máximo dolor” de USD 69,500 para el precio de BTC. Este punto de máximo dolor indica el precio al que la mayoría de los contratos de opciones expirarían sin valor, pero no garantiza que el activo subyacente caiga hasta ese precio.
Los periodos cercanos al vencimiento de las opciones suelen caracterizarse por una mayor volatilidad de los precios en los mercados de criptomonedas. Bitcoin ha experimentado un aumento del 0.3% en las 24 horas previas a las 10:50 a.m. UTC del 6 de junio, cotizando a USD 70,950. La criptomoneda ha subido un 4.6% en el gráfico semanal, según datos de CoinMarketCap.
El interés abierto (OI) de Bitcoin ha disminuido significativamente desde su máximo en noviembre de 2023, lo que podría reducir el impacto del vencimiento de opciones en el mercado. Analistas de Bitfinex comentaron a Cointelegraph:
“Actualmente nos encontramos un 42.5% por debajo en términos de interés abierto de opciones en relación con el máximo alcanzado en noviembre, por lo que se puede estimar que el impacto que los vencimientos de opciones tienen en el mercado más amplio es menor que en el pasado”.
Además, señalaron que el “precio máximo de dolor” es un indicador cada vez más comprendido, lo que disminuye su efecto en el precio de Bitcoin:
“A medida que madura una clase de activos, existen múltiples estrategias en las que un trader puede utilizar opciones como cobertura frente a su posición de futuros o al contado, por lo que el precio máximo de dolor reflejado basado puramente en datos de opciones no refleja el ‘verdadero’ precio máximo de dolor”.
Las entradas institucionales de fondos cotizados (ETF) de Bitcoin al contado en Estados Unidos podrían ayudar a BTC a mantenerse por encima de la marca clave de USD 70,000. Estas entradas de ETF podrían absorber la presión de venta significativa del vencimiento de opciones del viernes. Sin embargo, los traders deben estar preparados para potencial volatilidad, según Bitfinex:
“Ha habido USD 1.3 mil millones en entradas en los últimos dos días y la proporción de apalancamiento en los exchanges ha aumentado a máximos mensuales, lo que implica que hay muchas posiciones apalancadas entrando en el mercado. Estos suelen ser signos de un techo local en los mercados, lo que podría no ser el caso ahora, pero ciertamente justifica cierta precaución contra la posibilidad de una baja”.
Los ETF de Bitcoin en EE.UU. registraron entradas colectivas de USD 488.1 millones el 5 de junio. El 4 de junio, los ETF tuvieron su segundo mejor día de entradas con USD 886.6 millones.
Para el 15 de febrero, los ETF de Bitcoin representaban alrededor del 75% de la nueva inversión en la criptomoneda más grande del mundo, superando la marca de USD 50,000.
Esta combinación de factores sugiere que, aunque Bitcoin podría enfrentar una presión a la baja, la creciente demanda institucional y las estrategias de apalancamiento podrían proporcionar un soporte significativo al precio de BTC.
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